24 abr 2017 ano - 收到深交所关于子公司占用款项关注函

Descrição:

问题1： 因转让固定资产事项，你公司对安徽中鼎置业有限公司的其他应收款的期末余额为580,000元，请你公司说明该笔款项的产生原因、入账时间、报告期内对方的偿还金额和具体时点，以及截至答复本关注函之日是否已经偿还完毕，如否，说明后续偿还安排。

回复： 因转让固定资产事项，安徽中鼎置业有限公司其他应收款。该笔款产生原因为：公司下属子公司天津飞龙橡胶制品有限公司于2015年4月8日，以580,000元价格转让给安徽中鼎置业有限公司丰田霸道车辆一部，由此形成对安徽中鼎置业有限公司的其他应收款580,000元，原约定于转让之日起90日内支付，但因对转让价格有异议，安徽中鼎置业有限公司报告期内一直未支付该款项。2017年4月24日已经一次性偿还完毕。

问题2： 因借款事项，你公司对ZDMetalProducts,Inc.（以下简称“ZDMetal”）的其他应收款的期末余额为11,330,848.63元，请你公司说明该笔款项的产生原因、入账时间、报告期内对方的偿还金额和具体时点，以及截至答复本关注函之日是否已经偿还完毕，如否，说明后续偿还安排。

回复： ZDMetal成立于2007年6月，我公司持有ZDMetal的33.33%股份。ZDMetal非经营性占用11,330,848.63元，产生原因为借款，具体为：公司2016年度业务量的增加，需ZDMetal提供的配套业务增加明显，但该公司流动资金周转有限，为确保我公司业务的正常运转，于2016年12月22日，代垫了部分采购资金10,849,468.00元（156.40万美元）及设备款481,380.63元，由此形成对ZDMetal的其他应收款11,330,848.63元，双方约定代垫资金于6个月内还款，报告期内尚未支付该款项。2017年4月24日已经由公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司代为偿还完毕。

问题3： 因代垫事项，你公司对安徽迎鼎进出口贸易有限公司的其他应收款的期初余额为610,000元，报告期内已偿还完毕，请你公司说明该笔款项的产生原因、入账时间、报告期内对方的偿还金额和具体时点。

回复： 安徽迎鼎进出口贸易有限公司非经营占用期初为610,000元，占用形成原因为：我公司于2015年3月26日公司委托安徽迎鼎进出口贸易有限公司代购红酒、设备，支付610,000元预付货款，由此形成对安徽迎鼎进出口贸易有限公司的其他应收款610,000元。双方约定于15个月内还款，实际于2016年5月20日一次性偿还完毕，期末非经营占用额为0元。

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